杏耀注册还不起6600万利息,东旭光电再陷违约风波

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时隔一年,东旭光电科技股份有限公司(下称东旭光电,000413.SZ)中期票据二度违约。
 
11月17日晚间,东旭光电公告称,其30亿中期票据未能如期兑付,杏耀注册合计应付利息6600万元,已构成实质性违约。
 
公告显示,东旭光电“2016年度第一期中期票据(品种一)”(下称“16东旭光电MTN001A”)和“2016年度第一期中期票据(品种二)”(下称“16东旭光电MTN001B”)应于11月17日完成债券付息。
 
其中,“16东旭光电MTN001A”发行规模22亿元,除去已行权规模,余额为3.3亿元,本期应付利息0.25亿元;“16东旭光电MTN001B”发行规模8亿元,本期应付利息0.41亿元。两债券合计发行规模为30亿元,应付利息6600万。
 
东旭光电称,由于公司流动性紧张,致使未能如期兑付本期债券应付利息款项,其正在积极采取措施,加强自身经营,努力提高偿债能力,并积极与债权人协商,最大程度保证债券持有人的利益。
 
三季度财报显示,东旭光电账面上有货币资金94.6亿元。
 
一年前的11月19日,“16东旭光电MTN001A”和“16东旭光电MTN001B”已出现违约,未能如期兑付当期应付本息合计20.1亿元。
 
彼时,东旭光电拥有总资产724.4亿元,。
 
东旭光电当时回应称,由于其资金暂时出现短期流动性困难,杏耀开户致使上述品种未能如期兑付应付利息及相关回售款项。
 
去年违约后,深交所对东旭光电提出问询,要求其详细说明截至2019年三季度公司账面显示存在大额货币资金余额的情况下,却未能如期兑付中期票据回售付息的具体原因。
 
今年7月,在延期了八个月后,东旭光电回复了上述问询。
 
东旭光电表示,截至2019年11月15日,其货币资金总额139.14亿元,其中,可随时支取用于归还借款本息的资金为2.55亿元,使用受限和专项资金合计为136.6亿元。
 
这表明,东旭光电账面货币资金虽高,但可用来还债的资金并不多。
 
今年5月19日,因未能兑付债券本息合计金额3921.27万元,东旭光电再次发生实质性违约。
 
随后,东旭光电在上海清算所,芜湖东旭威宇医疗器械科技有限公司45.23%股权,作价3.7亿元。
 
东旭光电称,此交易是为了剥离与光电显示主业无关的资产,也是为了缓解公司流动性紧张状况。
 
2019年11月,东旭光电曾筹划股权转让事宜,东旭集团控股股东东旭光电投资有限公司拟引入国资战略投资者石家庄国资委,转让其持有的东旭集团51.46%的股权。
 
今年9月,东旭光电在回复投资者提问时表示,相关事项尚未取得实质进展,东旭光电投资及石家庄国资委尚未签署相关股权转让协议。
 
三季度财报显示,今年1-9月,东旭光电实现营收45.83亿元,同比下滑63.53%;净亏损12.14亿元,同比下降207.01%。
 
东旭光电称,营收下滑的主要原因是受公司流动资金持续紧张以及新冠疫情影响,高端装备和建筑安装工程业务订单均大幅减少。
 
东旭光电在今年半年报中表示,为确保各产业能在逆境中健康发展,正积极采取措施解决当前流动性问题,通过处置闲置资产、剥离非主营业务、加大清收力度、盘活不良资产等措施,聚焦主业,努力创收,尽最大努力解决公司当前困境。
 
东旭光电成立于1992年,是东旭集团的核心子公司,曾是电子面板行业白马股。1996年,东旭光电在深圳证券交易所挂牌上市,是中国本土最大、世界排名第四的液晶玻璃基板生产商,也是最早进入石墨烯领域的中国企业之一。
 
东旭光电的业务主要包括新材料业务体系、高端装备制造业务、新能源汽车业务和其他业务四大板块。其中,光电显示材料和高端装备制造为该公司的传统主要业务。
 
高端装备制造和光电显示材料业务是东旭光电的主要利润来源。但近年来,此两项收入占比和毛利率逐年下降。
 
华西证券研报显示,东旭光电的业务较为分散。受益于频繁收购带来的经营范围扩大,东旭光电营收自2018年起快速增长,但并未带动净利润的增长。
 
2016年,东旭光电股价创新高,之后逐步下滑。今年以来,其股价在2-4元左右徘徊。
 
截至11月19日10:41,东旭光电股价2.53元/股,跌幅3.07%。这较2016年9月的历史高点17.47元/股,缩水逾八成。